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章盟主盘前推演 | 7月1日
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- 大聪明
- @wooluoo
大局观
| 市场 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 52319 | +0.26% |
| 纳斯达克 | 26214 | +1.52% |
| 标普500 | 7499 | +0.79% |
| 恒生指数 | 22881 | -0.63% |
| 恒生科技 | 4472 | +1.80% |
| 上证指数 | 4094 | +0.50% |
| 深证成指 | 16206 | +2.48% |
| 创业板指 | 4343 | +2.99% |
| 沪深300 | 4979 | +1.07% |
| 上证50 | 2989 | -0.06% |
外围定调: 美股科技股继续走强, 纳指+1.52%创阶段新高. 恒生科技+1.80%共振, 但恒指-0.63%拖累, 港股内部分化. 整体外围偏暖.
A股特征: 6月30日是典型的风格切换日. 创业板暴涨+2.99%, 乆上证50反而微跌0.06%. 资金从大盘蓝筹撤出, 涌入中小盘成长股. 上证低开后尾盘拉升, 多头控盘力很强.
大盘环境判定: 强势
估计涨停60-80只以上, 赚钱效应爆棚, 允许全力进攻.
主线预判
6月30日板块涨幅榜
| 排名 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 其他生物制品 | +8.72% |
| 2 | 医疗研发外包 | +8.59% |
| 3 | 半导体设备 | +7.41% |
| 4 | 生物制品 | +7.29% |
| 5 | 半导体材料 | +6.94% |
| 6 | 化学制剂 | +6.24% |
| 7 | 医疗服务 | +6.10% |
| 8 | 化学制药 | +5.87% |
核心判断: 两条主线并行. 医药生物和半导体.
关键信号: 医药大票药明康德(-1.32%), 恒瑞医药(-1.68%), 迈瑞医疗(-1.21%)全部下跌, 但中小盘医药股暴涨. 说明这是补涨行情, 不是大票主升. 短期可能持续1-2天, 但需警惕一日游风险.
候选股池
以下仅为数据展示, 不构成任何买卖建议.
| 序号 | 代码 | 名称 | 板块 | 成交额 | PE | 券商中枢 | 上涨空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | AI芯片 | 254.9亿 | 369 | 1635 | +2.5% |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 170亿 | 29.9 | 87.25 | +23.9% |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 166.8亿 | 269 | 170.81 | +7.5% |
| 4 | 603259 | 药明康德 | CXO | 99.1亿 | 18.5 | 165.05 | +32.6% |
逐只点评
寒武纪(688256): PE 369倍, 万亿市值龙头. 券商中枢1635, 现价1596, 只剩2.5%空间. 券商认为已经到位了. 来自龙虎榜行为推断: 章盟主持仓 92亿, 是他的底仓. 但新增买入需极度谨慎. PE大于100且超券商目标价等于纯情绪泡沫, 不追.
立讯精密(002475): PE 29.9倍, 券商中枢87.25, 上涨空间+23.9%. 6月30日+7.81%, 成交170亿, 流动性极佳. 章盟主3月8亿买入后持续持有. 14家机构覆盖. 这是候选池中游资情绪和券商估值共振最好的一只. 但7.81%涨幅后追高风险加大.
中芯国际(688981): PE 269倍, 券商中枢170.81, 上涨空间仅+7.5%. 半导体代工龙头, 但券商估值空间有限. 适合持有不适合追高.
药明康德(603259): PE 18.5倍(全池最低), 券商中枢165.05, 上涨空间+32.6%(全池最大). 但6月30日-1.32%大票反而在跌. 29家机构覆盖(最多). 从章盟主视角看: 这是游资减仓加券商空间大的经典回调低吸标的.
持仓操作参考
| 股票 | 现价 | 成本 | 浮盈亏% | 成交额 | PE | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓A | 24.53 | 14.57 | +68.4% | 15.9亿 | 亏损 | 无理性锚 |
| 持仓B | 51.75 | 44.08 | +17.4% | 63.2亿 | 309.9 | 无理性锚 |
持仓A(浮盈68%): 利润垫非常厚. PE亏损, 仅1家机构覆盖, 无券商估值锚, 纯游资情绪标的. 建议纪律: 跌破5日线减仓一半, 跌破10日线清仓. 保住利润比追涨重要.
持仓B(浮盈17%): 6月29日新买入, 6月30日暴涨+16.32%. 换手率26.52%说明分歧极大, 次日可能大幅震荡. PE 309.9倍极贵. 建议纪律: 7月1日如果竞价低开或冲高回落, 考虑止盈减仓. 保本优先.
章盟主总评
从龙虎榜行为模式推断, 不代表章建平本人观点.
七月一日, 建党节. 外围偏暖, 纳指+1.52%, A股6月30日暴涨, 赚钱效应爆棚. 当前环境强势, 允许进攻.
但要注意: 6月30日是风格切换日, 不是普涨日. 大票上证50没动, 涨的全是中小盘. 要么大票跟涨确认全面牛市, 要么中小盘一日游后回落.
核心策略
- 半导体加AI芯片仍是第一主线. 但寒武纪PE 369已超券商目标价, 新增不追.
- 医药生物是第二主线. CXO板块暴涨但龙头药明康德滞涨. 如果药明康德开始补涨, 就是医药主升浪确认信号.
- 风格判断: 如果7月1日上证50走强而创业板走弱, 说明资金回流大票, 中小盘行情可能结束.
仓位建议
| 方向 | 策略 | 仓位 |
|---|---|---|
| 半导体 | 有券商空间加游资做多 | 20-30%试探 |
| 医药 | 券商空间大加龙头滞涨 | 回调低吸 |
| 中小盘题材股 | 无估值锚加情绪驱动 | 10%以下或不做 |
| 寒武纪 | 超券商目标价 | 不新增 |
章盟主铁律提醒
- 信号不够就不出手. 6月30日暴涨后, 7月1日大概率分化.
- 盈利不加仓. 浮盈68%的票, 可以减仓保利润, 但不能加仓追涨.
- PE大于100的票不碰.
- 无估值锚的票最多10%.
龙虎榜章盟主席位追踪
| 股票 | 板块 | 净买入 |
|---|---|---|
| 688693 锴威特 | 分立器件 | +3238万 |
| 920227 美登科技 | 计算机 | +872万 |
| 920266 生物谷 | 医药生物 | +630万 |
近月龙虎榜以中小盘为主, 金额较小. 核心持仓通过机构账户持有, 不出现在营业部龙虎榜上.
章盟主擒龙1号 | 2026年7月1日盘前推演 本推演仅提供数据和分析视角, 不构成任何投资建议