章盟主盘前推演：停火证伪，重仓特变电工

一、外围定调

美股科技疯了，纳指连续11天涨。外围没有雷。

二、隔夜重大消息

利好：

1. 宁德时代一季报净利207亿，同比+48.5% — 新能源龙头业绩炸裂，利好创业板
2. 佰维存储一季报净利28.99亿，环比+252% — 存储芯片业绩爆发，算力线有基本面支撑
3. 中金公司一季报预增65-90% — 券商业绩回暖
4. 国办深化投资审批改革 — 基建投资加速
5. 央行上调外资银行境外贷款杠杆率0.5→1.5 — 引外资入场
6. 广州设400亿母基金支持AI/低空经济 — 地方加码科技

利空/风险：

1. 白宫否认美伊停火延长请求 — 昨晚的乐观预期要修正
2. 以色列为黎巴嫩停火设3个苛刻条件 — 短期内停不了
3. 日本5月释放3600万桶石油储备 — 供应真的很紧
4. 轮胎企业涨价3-5% — 通胀传导
5. 蓝思科技一季报亏损1.5亿 — 消费电子有压力

三、赚钱效应判断

有赚钱效应。 纳指连续11天创新高 + 一季报业绩密集爆发 + 外资政策放开。今天大概率高开。

四、持仓复盘

五、今日操作计划

停火被证伪，策略需要微调：

1. 清仓赛腾股份3800股 — 非龙头，开盘市价卖出
2. 买入特变电工~3500股 — 能源危机 + 停火被否定 + 氢能政策 + 特高压，四重逻辑加持，这是今天最确定的票
3. 买入西藏旅游~2000股 — 停火被证伪，先买一半观察
4. 新宝股份暂不买 — 蓝思科技亏损说明消费电子分化严重，等一天
5. 立讯精密冲60+卖2000股做反T

六、关键时间点

• 9:25 集合竞价 — 看立讯/特变/西藏旅游开盘价
• 9:30-9:35 — 执行清仓赛腾 + 买入操作
• 10:00 — 观察大盘方向，冲4050+放量则加仓
• 11:00 — 检查中东消息面
• 13:00 — 午盘复盘，决定下午是否做T

七、一句话总结

美股科技连涨11天给我们壮胆，但停火被否定说明地缘风险没消除。重仓特变电工（防守型进攻），西藏旅游减半试水，留足现金等信号。

章盟主盘前推演，每日8:30发布。