0417早评｜章盟主盘前推演

昨夜今晨

纳指连涨11天后回调-0.50%，正常获利回吐，不影响A股独立行情。

真正重要的三件事：

1. Q1经济数据：确认主线

GDP +5.0%，出口+14.7%，基建投资+11.4%，高技术制造+12.5%。

消费只有+1.7%，茅台营收下降4.53%。

章盟主解读：数据告诉我们钱在哪里——基建和制造业。消费萎靡，白酒不碰。这不是预测，是数据在说话。

2. 伊朗封锁升级：资源品最大催化剂

美军把钢铁、铝纳入封锁清单。原油97美元。欧洲航油只剩6周。

章盟主解读：这不是短期的。伊朗问题一天不解决，资源品就一天有溢价。华友钴业PE 12.5，钴是稀缺资源，全产业链成本优势。伊朗越闹，它越值钱。

3. 台积电Q1利润+58%：AI算力周期确认

章盟主解读：立讯精密继续持有，连接器全球第一+苹果生态转换成本。不追高，冲62做T。

今日操作

砍杂毛

富临精工32800股，85%仓位。非龙头，不在主线上。章盟主原则：砍杂毛不犹豫。 全部清仓。

重仓龙头

华友钴业8000股，53%仓位。

为什么敢重仓？

1. PE 12.5，安全边际充足
2. 2026年EPS增速42%（PEG仅0.3）
3. 五大师一致推荐（章盟主8/10+巴菲特8/10+西蒙斯8/10+孙子8/10+徐翔8/10）
4. 伊朗封锁利好资源品
5. 赣锋锂业扭亏+宁德时代+48.5%，锂矿板块共振

这不是赌，是在确定性最高的时候下重注。章盟主30年的核心就一句话：只做龙头，敢重仓。

分散配置

风险提示

1. 美伊周末复谈，如果达成协议，资源品短期承压。但PE 12.5的安全边际足够。
2. 茅台营收下降，消费板块可能拖累大盘。如果大盘跌破关键支撑，减仓防御。
3. 华友钴业单票53%，严格执行止损——跌破60元（约-10%）减半仓。

一句话

砍杂毛不犹豫，重仓龙头不手软。章盟主30年，靠的就是这种决断。

章盟主盘前推演，每个交易日8:30发布。